Лучшие криптобиржи для торговли фьючерсами на биткоин и криптовалюты

Фьючерсы криптовалют — это соглашение купить или продать актив по установленной заранее цене в определенный момент в будущем.

Торгуя фьючерсами, пользователь фиксирует определенную цену на тот или иной цифровой актив, и на этих условиях заключается сделка, которая исполняется в будущем.

Фьючерсный рынок отличает высокая ликвидность и наличие большого числа стратегий, что позволяет трейдерам зарабатывать больше, чем на споте. Большой размер плеча, который доступен для торговли фьючерсами, также положительно сказывается на потенциальной доходности (но вместе с этим возрастают и риски).Криптофьючерсы сейчас активно развиваются, и многие торговые платформы включают их в свой арсенал.

Поэтому выбирать есть из чего: крупные торговые площадки запускают отдельные крипто-платформы для торговли фьючерсами и расширяют список контрактов.

В обзоре попытаемся просто и доступно рассказать про торговлю фьючерсами: как это работает, какие бывают фьючерсные контракты, по каким критериям выбирать фьючерсную биржу и вообще зачем это надо. И начнем по традиции с рейтинга лучших криптобирж для торговли фьючерсами в 2021 году. Топ-10 площадок — поехали! 👇

Рейтинг ТОП 10 лучших бирж криптовалют для фьючерсов

Наши эксперты отобрали десять крупных торговых платформ, которые предоставляют лучшие возможности для фьючерсной торговли. Выбор основан на таких критериях, как объем торгов, список доступных активов, рейтинг доверия и дополнительные торговые возможности.

1. Binance (Futures)

Адрес: https://www.binance.com/ru/futures

Основные характеристики Binance Futures:

• Высокая ликвидность книги ордеров;
• Большой выбор инструментов: 90+ контрактов, включая инструменты с залогом USDT и других монет;
• Таблица лидеров с позициями самых результативных трейдеров;
• Баттлы с другими трейдерами как возможность зарабатывать баллы;
• Дополнительный заработок на партнерской программе: до 40% от комиссий по сделкам ваших рефералов;
• Рейтинг доверия на Сoingecko.com — 10/10.

Зарегистрироваться в Binance

2. OKEx (Futures)

Адрес: https://www.okex.com/ru/crypto/futures-trading

Основные характеристики OKEx Futures:

• Высокая ликвидность и лучшие цены на рынке;
• Широкий выбор фьючерсный контрактов;
• Доступные криптовалюты: BTC, ETC, LTC, ETH, BCH, BSV, XRP, TRX, EOS;
• Торговля в лонг и шорт;
• Поддержка маржинальной торговли: кредитное плечо до 125х;
• Рейтинг доверия на Сoingecko.com — 10/10.

Зарегистрироваться в Okex

3. Bybit

Адрес: https://www.bybit.com/ru-RU/

Основные характеристики Bybit:

• Один торговый счет BTC для торговли бессрочными и фьючерсными контрактами;
• Хеджирование лонг и шорт позиций;
• Торговая комиссия: 0,075% для тейкеров и -0,025% для мейкеров;
• Нет комиссии за финансирование;
• Улучшенная схема размещения ордеров;
• Кредитное плечо до 100х;
• Рейтинг доверия на Сoingecko.com — 5/10.

Зарегистрироваться в Bybit

4. FTX (Derivatives)

Адрес: https://ftx.com/markets/future

Основные характеристики FTX Derivatives:

• Акцент на профессиональных трейдерах;
• 150+ рынков бессрочных и квартальных фьючерсных контрактов;
• Обеспечение как в USDT, так и в криптовалюте;
• Кредитное плечо до 100х;
• Рейтинг доверия на Сoingecko.com — 9/10.

Зарегистрироваться в FTX

5. Huobi Futures

Адрес: https://futures.huobi.com/ru-ru/

Основные характеристики Huobi Futures:

• Разнообразие инструментов: фьючерсные контракты, контракты монет, USDT контракты, опционные контракты;
• Выпуск новых контрактов: раз в неделю/ раз в две недели / раз в квартал;
• Оценка всех контрактов в USD;
• Поддержка маржинальной торговли: до 125x (в зависимости от торгуемого актива);
• Инструменты для хеджирования и снижения торговых рисков;
• Рейтинг доверия на Сoingecko.com — 9/10.

Зарегистрироваться в Huobi

6. KuCoin Futures

Адрес: https://futures.kucoin.com/

Основные характеристики KuCoin Futures:

• Упрощенная (Lite) и профессиональная (Pro) версии;
• Открытие позиций в лонг и шорт;
• Поддержка кредитного плеча до 100х;
• Токены с плечом: увеличенное кредитное плечо без займов и рисков ликвидации;
• Фьючерсные битвы с призовыми пулами;
• Круглосуточное обслуживание клиентов на 10 языках;
• Рейтинг доверия на Сoingecko.com — 9/10.

Зарегистрироваться в KuCoin

7. BitMEX

Адрес: https://www.bitmex.com/

Основные характеристики BitMEX:

• Большие торговые обороты;
• Контракты на Bitcoin и Ethereum;
• Бессрочные фьючерсы и фьючерсы со сроком экспирации;
• Кредитное плечо до 100х;
• Рейтинг доверия на Сoingecko.com — неопределенно.

Зарегистрироваться в Bitmex

8. Prime XBT

Адрес: https://primexbt.com/ru

Основные характеристики Prime XBT:

• Бессрочные фьючерсы;
• Торговля в лонг/шорт;
• Кредитное плечо — до 100х;
• Рейтинг доверия на Сoingecko.com — неопределенно.

Зарегистрироваться в Prime XBT

9. Kraken (Futures)

Адрес: https://futures.kraken.com/ru

Основные характеристики Kraken Futures:

• Торговля основными криптовалютами с плечом до 50х;
• Бессрочные контракты и фьючерсы со сроком экспирации;
• Модульный торговый интерфейс со всплывающими подсказками и упрощенными формами ордеров;
• Персональная поддержка и образовательный контент;
• Демо-платформа;
• Рейтинг доверия на Сoingecko.com — 10/10.

Зарегистрироваться в Kraken

10. Deribit

Адрес: https://www.deribit.com/

Основные характеристики Deribit:

• Фьючерсные контракты на Bitcoin и Ethereum;
• BTC-фьючерсы со 100-кратным левериджем;
• Торговля лонг/шорт;
• Типы фьючерсных контрактов: со сроком экспирации и бессрочные;
• Рейтинг доверия на Сoingecko.com — неопределенно.

Зарегистрироваться в Deribit

Что такое и как работают фьючерсы на криптовалюты?

Фьючерсная торговля — это тип спекуляций на цене актива без фактического владения ими. Фьючерсы на криптовалюту позволяют зарабатывать (и терять — не забываем про риски), пытаясь спрогнозировать будущую цену цифровой валюты.

По сути, торговля криптофьючерсами ничем не отличается от торговли на спотовом рынке или другими деривативами. Трейдер должен следовать определенным базовым правилам, большинство которых связаны с управлением рисками и поиском оптимальных точек входа и выхода из рынка.

Сценарий торговли фьючерсами такой же, как и с другими инструментами: для прибыльных сделок трейдер должен правильно спрогнозировать, в каком направлении будет двигаться курс актива. То есть делается прогноз на будущую стоимость актива и приобретается фьючерсный договор.

Торговля фьючерсами на бирже представляет собой следующую схему:

1. Пользователь входит в рынок: покупает фьючерс, прогнозирует стоимость актива в будущем;
2. Пользователь ждет: если прогноз сбывается, он выбирает лучший момент для закрытия позиции. Если прогноз не оправдался, то его задача — определить наиболее подходящий момент для выхода из рынка с минимальными потерями;
3. Пользователь выходит из рынка: продает фьючерсный контракт и фиксирует прибыль или убытки.

Однако, в отличие от торговли на спотовом рынке, торгуя фьючерсами, пользователь приобретает активы по заранее оговоренной цене в конкретный момент времени в будущем (дата поставки). Это обязывает продавца актива предоставить его по установленной цене в день поставки.

Таким образом, используя данный финансовый инструмент, трейдер может зафиксировать цену актива и продать/купить его по этой стоимости в конкретный момент в будущем.

Фьючерсы на криптовалюту — это производные торговые инструменты (деривативы). Заключая такой контракт, трейдер не торгует самим активом, а получает право на его покупку/продажу.

Экспирация фьючерсов – что это?

В день экспирации каждый участник сделки выполняет свои обязанности по контракту. По всем открытым позициям биржа, как организатор торговли, проводит расчеты. Дата окончания торгов всегда зафиксирована в спецификации фьючерсного контракта.

Экспирация фьючерса — это дата (конкретный день и время) окончания действия контракта, когда он снимается с торгов на бирже.

До наступления экспирации фьючерса у трейдера есть несколько вариантов действий. Он может его ликвидировать или сделать перенос позиции на следующий контрактный месяц.

Виды фьючерсных контрактов

Выделяют несколько типов фьючерсных контрактов. 👇

Расчетные

Использование расчетных фьючерсов не предполагает передачу товара по заранее оговоренным условиям. Вместо этого происходит расчет разницы. Стороны сделки просто фиксируют результат сделки (прибыль или убытки — в зависимости от того, как изменился курс актива).

Расчетные фьючерсы = заключение соглашения без передачи актива.

Поставочные

Поставочные фьючерсы представляют собой соглашение, по которому актив будет передан по установленной цене в определенный день.

Поставочные фьючерсы = заключение соглашения с передачей актива в день окончания фьючерсного контракта.

Бессрочные

Бессрочные фьючерсы контракт — это особый тип соглашения, который предполагает отсутствие даты экспирации (срока действия контракта).

Бессрочные фьючерсы = заключение соглашения с возможностью удерживать позицию неограниченное время.

Спецификация

Спецификация — это контракт, в котором организатор торговли (биржа) прописывает характеристики фьючерсного контракта, а также определяет правила торговли.

Как правило, в спецификации указывают:

• Название торгуемого актива;
• Тип фьючерса;
• Дата экспирации;
• Цена актива на момент экспирации.

Маржа

При торговле фьючерсами могут использоваться несколько видов маржи для разных целей: начальная, поддерживающая и вариационная.

Начальная

Начальная маржа — это взнос, который платят участники сделки при открытии позиции и который им затем возвращается.

Начальную маржу еще называют депозитной. Ее размер может достигать 40% от суммы сделки.

Основная цель начальной маржи — защитить организатора торговли на случай, если участники сделки не выполнят своих обязательств по контракту.

Поддерживающая

Поддерживающая маржа — это взнос, установленный биржей для поддержания позиции открытой.

Когда уровень поддерживаемой маржи падает ниже установленного, происходит автоматическая ликвидация позиции.

Вариационная

Вариационная маржа — это разница между установленной заранее ценой фьючерса и его фактической ценой на момент исполнения контракта.

Фактически, вариационная данная маржа отображает прибыль или убыток.

Покупка фьючерсов (лонг)

Торгуя на фьючерсном рынке, пользователи могут открывать длинную (long) или короткую (short) позицию. В первом случае речь идет о покупке актива по установленной цене в будущем, во втором — о его продаже.

При открытии позиции одному пользователю автоматически сопоставляется другой, который идет в противоположную позицию.

В обоих случаях прибыль или убыток зависят от цены актива на момент расчета. Если стоимость базового актива с момента покупки контракта выросла, то “длинные” трейдеры получают прибыль (или убыток, если цена упала). 🚩

Продажа фьючерсов (шорт)

На криптовалютном рынке можно заработать не только на росте курса актива, но и на падении (“игра на понижение”). Для этого трейдеру нужно продать актив по более высокой цене, а потом купить его снова, когда цена снизится.

При открытии short позиции, трейдеры получают прибыль, если с момента покупки контракта актив подешевел.

Особенности торговли фьючерсами

Перед тем, как торговать фьючерсами на криптобирже, необходимо знать о возможностях и рисках такого типа торговли.

Торговля с плечом

Кредитное плечо, которое предоставляет торговая платформа, позволяет трейдерам увеличивать торговые обороты и заключать сделки на бОльшие суммы, чем их собственный капитал. Тем самым, умножить потенциальный доход. Но использование заемных средств предполагает еще более высокие риски.

Кредитное плечо — это уровень профессиональной торговли цифровыми активами.

Дата экспирации

Фьючерсы являются срочными инструментами: то есть они временные и перестают действовать в определенный момент времени — дату экспирации. Это день X, когда исполняются обязательства по контракту.

В зависимости от типа фьючерса происходят либо расчеты (расчетный), либо осуществляется непосредственная поставка актива (поставочный).

Бессрочные фьючерсы не имеют срока исполнения и предполагают удержание позиции открытой столько, сколько угодно трейдеру.

Хеджирование

Используя стратегию хеджирования, трейдер может защитить свой капитал от неблагоприятных изменений котировок.

Например, если он ожидает снижения курса биткоина, но не хочет его продавать, он может открыть короткую позицию (шорт). В этом случае прибыль по фьючерсному контракту перекроет просадку курса ВТС.

Ликвидность

Ликвидность означает возможность оперативно реализовать актив по цене, приближенной к рыночной. Проще говоря, чем выше ликвидность актива, тем больше его востребованность рынком и тем проще его купить/продать.

Волатильность

Трейдеры, которые занимаются спекуляцией, очень заинтересованы в волатильности рынка криптовалют. Именно из биржевых колебаний спекулянты извлекают прибыль, покупая актив дешевле и продавая дороже (если открывают короткую позицию, то наоборот). Но главное в этой стратегии — уметь предугадать настроение рынка на основании анализа. Также важно использовать стратегию хеджирования и открывать позиции в разных направлениях.

Диверсификация

Фьючерсные контракты являются отличным инструментом для диверсификации портфеля.

Диверсификация — это распределение капитала между различными активами с целью сократить торговые риски в случае, если сделки с одними активами будут убыточными. А успешные сделки с другими активами перекроют убытки.

Риски

Фьючерс — это перспективный и прибыльный инструмент для трейдинга. Но для начинающего трейдера несет слишком большие риски, ввиду своих особенностей. Ведь по сути, это чисто спекулятивный инструмент, и предугадать, сколько будет стоить базовый актив в будущем, никто не может.

Выбираем фьючерсную биржу криптовалют

Каким критериям должна соответствовать надежная платформа для торговли фьючерсами? При выборе фьючерсной биржи необходимо учитывать сразу несколько моментов. Разберем каждый из них. 👇

Надежность

Работайте с проверенными торговыми площадками, которые себя хорошо зарекомендовали и пользуются доверием со стороны пользователей. Для этого читайте новости и рейтинги, а также отзывы реальных трейдеров.

Торговые комиссии

Чем ниже комиссионные сборы, которые вы будете вынуждены заплатить бирже (поскольку это их заработок), тем больше останется при вас.

Объем торгов

Большой объем торгов на бирже указывает на высокий интерес к площадке со стороны пользователей.

Чем выше торговый оборот, тем больше ликвидности дает биржа.

Количество торговых пар

Разнообразие активов для торговли дает трейдеру больше свободы и позволяет реализовать различные торговые стратегии.

Требования к верификации

Некоторые биржи позволяют торговать анонимно, но большинство крупных платформ предъявляют требование к обязательной верификации личности. И делается это, в первую очередь, с целью защитить трейдера и его капитал.

Наличие лицензии

Защита регуляторов является важным моментом при выборе биржи, особенно для пользователей, которые еще не слишком доверяют криптовалютам. Работа с регулируемыми биржами предполагает более безопасный процесс торговли.

Наличие и удобство мобильного приложения

В наше время иметь возможность быть не привязанным к конкретному месту и устройству — уже не роскошь, а необходимость.

Торговать из любой точки мира через мобильное приложение = свобода и расширение возможностей трейдера.

Работа суппорта

Торговая платформа обязана обеспечить клиентам бесперебойную и компетентную техническую поддержку.

Даже небольшие заминки в работе биржи могут обернуться для клиентов большими убытками.

Преимущества и недостатки торговли фьючерсами

Рассмотрим основные плюсы и минусы торговли фьючерсами.

Фьючерсы — один из самых быстрорастущих инвестиционных секторов в мире;Инструмент для диверсификация портфеля;Высокая ликвидность: возможность быстро продать/купить актив по самой выгодной цене;Широкий выбор инструментов для торговли;Разнообразие фьючерсных контрактов: расчетные, поставочные, бессрочные;Получение прибыли от спекулятивных действий на разнице курса актива;Хеджирование и управление рисками;Торговля торговать в лонг, а также делать ставки против рынка (шорт);Большой выбор торговых площадок для фьючерсной торговли;Поддержка маржинальной торговли;Торговля на разных устройствах из любой точки мира.Волатильность рынка и сложность прогнозирования;Инструмент с повышенными рисками (особенно при торговле с плечом);Чтобы получать ощутимую прибыль, требуется солидный стартовый капитал;Комиссионные издержки;Высокие требования по марже;Умение проводить теханализ и знать, как функционирует рынок.

FAQ

Зачем торговать фьючерсами?Фьючерсы — это в первую очередь спекулятивный инструмент. Данная стратегия максимально простая: купил дешевле — продал дороже (лонг торговля) или продаж дороже — откупил дешевле (шорт-торговля). Но при этом важно уметь определять направление рынка, а также применять стратегию хеджирования и другие инструменты для снижения рисков.



Основной интерес при торговле фьючерсами представляет не сам базовый актив фьючерса, а изменение его цены. Что нужно чтобы торговать фьючерсами на криптовалюты?Для начала — выбрать биржу и пройти регистрацию (при необходимости — верификацию), настроить 2FA и пополнить баланс. После этого можно входить в рынок, то есть приобретать фьючерсный контракт. Далее идет стадия ожидания: если ваши прогноз относительно курса актива сбывается, то нужно сосредоточиться на поиске оптимального монета для закрытия позиции. Если прогноз не оправдался, то стараться выйти из рынка с минимальными потерями.Как торговать фьючерсами на Binance?Топовая по торговым оборотам биржа Binance также имеет свою платформу для торговли фьючерсами — Binance Futures. Доступна лонг и шорт торговля и кредитное плечо до 125х с режимом хеджирования.



Подробное руководство по фьючерсной торговле на Бинансе 👉 лежит здесь.

Заключение

Зачем торговать фьючерсами? Трейдеры используют криптофьючерсы для спекулятивных действий или хеджирования. 🚩

Спекулянты используют фьючерсы для извлечения прибыли от колебаний курса. Они покупают актив дешевле, а продают дороже (длинные позиции), либо продают дороже, чтобы снова купить дешевле (короткие позиции), и разницу кладут себе в карман. Хеджирование обеспечивает защиту капитала от потенциальных неудач (если цена движется в противоположном прогнозам направлении).

Таким образом, фьючерсы используют как для страховки своего капитала, так и для получения прибыли. 👍