Скальпинг в трейдинге: детальный гид для новичков

Если вы когда-либо интересовались трейдингом, то скорее всего встречали такое понятие, как скальпинг.

Скальпинг-стратегии пользуются большой популярностью на биржах как среди новичков, так и опытных трейдеров, торгующих разными активами. Скальпировать можно на акциях, на Forex, на рынке криптовалют, на фондовом рынке и т.д. 🚩

Этот стиль трейдинга предполагает совершение множества сделок в течении дня, продолжительность которых иногда может длиться несколько секунд. Как правило, профит с таких сделок небольшой, но за счет их суммарного количества можно неплохо заработать.

Скальпирование — агрессивный метод внутридневной торговли, который предполагает достаточно высокий уровень риска. За короткий промежуток времени трейдеру необходимо открывать и закрывать много сделок, быстро анализировать ситуацию и молниеносно реагировать на события, влияющие на рынок.

Чтобы быстро принимать решения и контролировать ситуацию, нужно иметь прочные нервы, обладать дисциплиной, стрессоустойчивостью, внимательностью, опытом и терпением. Не каждый трейдер обладает такими качествами.

А если вы склонны к азарту и при неудачной сделке захотите “отыграться”, то вам стоить освоить другую торговую стратегию: слишком эмоциональное поведение скальпера без понимания рыночной ситуации приводит к убыткам.

Торговля внутри дня (внутридневная торговля) означает, что сделка на бирже краткосрочная, проводится в течении одного дня и на следующий день позиция не переносится.

Скальпинг — вид внутридневной торговли.

Насколько распространена данная стратегия? 👇

Скальпинг популярен среди новичков прежде всего по следующим причинам:

• Достаточно небольшого баланса на счету;
• Доход можно получить практически сразу, в течении нескольких секунд или минут;
• Нет необходимости изучать фундаментальный анализ (для маленьких временных интервалов фундаментальные данные получить невозможно);
• Количеством сделок можно компенсировать их качество.

Если говорить о профессиональных трейдерах:

• Всегда есть возможность оставаться “в рынке” и держать ситуацию под контролем в периоды затишья;
• Если эта стратегия соответствует темпераменту скальпера (склонность к риску, стрессоустойчивость, дисциплинированность), то торговля будет приносить ему значительную прибыль;
• Используется как один из инструментов в комплексе с другими
  
  методами.

При всех вышеперечисленных и оправданных преимуществах скальпинга, этот метод несет за собой существенные риски. Если не анализировать рынок и принимать решения основываясь на интуицию и эмоции, то вместо заработка вы будете наращивать убытки.

Скорость принятия решений должна быть действительно мгновенной, и очень часто начинающие трейдеры недооценивают этот фактор. И если вы решили заняться скальпингом с нуля, то высока вероятность столкнуться с трудностями, которые в одиночку преодолеть будет сложно.

Большое значение для быстрых сделок имеет торговая биржа: насколько удобный и интуитивно понятный интерфейс выбранного сервиса, как справляется с пиковой нагрузкой. В качестве надежной и удобной платформы для скальпинга себя хорошо зарекомендовала криптобиржа Binance. ✅

Что такое скальпинг

Скальпинг — это высокоскоростное совершение сделок за короткий промежуток времени. Через ночь торговые ордеры не переносятся.

Скальпинг от англ. scalping — снятие скальпа. Так называемое снятие небольших по рыночным меркам денег “на поверхности”.

Соответственно, скальперами называют сторонников краткосрочной торговой стратегии. 🚩

Разница между скальпингом и пипсовкой

Существует такая разновидность скальпинга, как пипсовка. Многие полагают, что эти термины обозначают одно и то же. Но это не так, разница между ними есть.

Правильнее считать, что пипсовка — это разновидность скальпинг-стратегии.

Сделки по ней чаще всего не достигают и минуты. Трейдер старается словить малейшее колебание рынка и выйти из сделки с прибылью в несколько пунктов (пипсов).

Скальпинг-стратегии в трейдинге

В скальпинге существует множество стратегий, как простых, так и сложных. Каждый вид этого метода работает с разными инструментами (анализ, тактика, прогноз), по определенным правилам и индивидуальной схеме. Несмотря на разнообразие скальпинг-стратегий и принципа работы, цель у них одна — заработать.

Разберем, как торговать с применением некоторые из них. 👇

Скальпинг по стакану

Скальпинг по стакану (иногда называют классическим) изучает поведение других игроков биржи. Используя этот метод, скальпер учитывает данные о поступивших в биржевой стакан заявок на покупку и продажу актива, наблюдая за их соотношением.

Биржевой стакан — это таблица, содержащая информацию с различными лимитными ордерами на покупку и продажу чего-либо. В заявке отображена стоимость и количество актива.

Скальпинг в стакане не требует анализа графика или индикаторов. На основании таблицы опытный трейдер определяет:

• что преобладает на рынке — спрос или предложение;
• как меняется количество ордеров;
• в каком направлении в кратковременном периоде вероятнее всего будет меняться цена;
• где окажется точка входа в рынок.

В специфике торговли по стакану отсутствуют строгие правила совершения сделок. Для трейдера существуют предпосылки, на основании которых он может принимать решения.

Импульсная стратегия

Импульсная торговля — это отслеживание импульсных движений рынка, на которые повлияли внешние факторы, с последующей покупкой и продажей активов.

Основная идея этого подхода – цена будет продолжать двигаться в своем направлении, если за ее движением есть достаточно силы. Эта сила и создает мощный импульс (например, экономическая новость).

В момент, когда актив меняется в цене, он привлекает внимание игроков рынка, а это ещё больше толкает цену в направлении тренда. Процесс продолжается до тех пор, пока количество продавцов или покупателей не достигнет критической отметки или какое-то событие заставит пересмотреть ситуацию. Импульс меняет направление и тренд разворачивается. Задача трейдера купить, когда цена движется в его пользу, и продать по более выгодной стоимости.

Все рынки связаны между собой, а значит любой фактор может оказать влияние (дать импульс) на тенденцию. Колебания на одних рынках, приведут к изменениям на других. Поэтому для анализа ситуации на “родственном” рынке в импульсной стратегии используются разные инструменты: графики, индексы, курсы и т.д.

Гибридная стратегия

Гибридная стратегия объединяет в себе “лучшие” черты скальпинга по стакану и импульсной стратегии.

Метод учитывает большее количество факторов, а значит и больший объем анализа. Расширенный охват данных помогает выявить дополнительные индикаторы, которые сигнализируют о формирующихся тенденциях.

Совмещать два стиля скальпинга — задача не из легких, но это существенно увеличивает возможности трейдинга.

С двумя МА

Стратегия МА — метод скальпинга, при котором используются простые скользящие средние (МА) с разными таймфреймами.

МА или Moving Average (скользящая средняя) — индикатор, рассчитанный на основании изменения цены и подтверждающий тренд. На графике отображается в виде кривой линии.

Каждая точка кривой МА показывает среднее значение цены за промежуток времени. Когда цена изменяется, среднее значение скользящей растет либо падает.

На графике устанавливаются две МА с разными параметрами времени. Соответственно, чем больше значение времени, тем скользящая “длиннее”, и наоборот, меньше таймфрейм — МА будет “короче”.

В скальпинг-стратегии с двумя МА трейдер торгует по следующим правилам:

• Если короткая Moving Average пересекает длинную снизу вверх, то это сигнал Покупать.
• При пересечении MA сверху вниз, время входить в рынок На продажу.

Стратегия популярна за счет своей простоты использования.

На новостях

Новостной скальпинг — это стратегия, при которой трейдер улавливает мощный ценовой импульс в момент публикации макроэкономических новостей. ✅

Этот вид скальпирования очень распространен, потому что не требуется анализа индикаторов и других дополнительных инструментов. Торговать на новостях нужно сверх быстро, порой на вход и сделку у трейдера есть буквально 1,5 2 секунды.

Поэтому, чтобы использовать этот метод нужно:

• иметь доступ к новостям без задержек;
• очень хорошее интернет-соединение (промедление на секунду может стоить вам денег);
• действительно быстрая реакция.

Новостной метод скальпирования зачастую приносит много прибыли – большие направленные движения цены за короткий таймфрейм создают благоприятные условия для скальпера. Но, к сожалению, этот метод очень рискованный.

МОМО

Скальпирующая стратегия МОМО основана на двух стандартных индикаторах: ЕМА (простая средняя скользящая) с периодом 20 и MACD. Сделка проводиться на пятиминутных графиках.

EMA — определяет тренд, MACD — измеряет импульс.

Сигналом к покупке актива будет соблюдение следующих условий:

• Цена расположена ниже ЕМА, а индикатор MACD должен отображать падение;
• Далее трейдер ждет, когда кривая графика отойдет от скользящей средней на 10-15 пунктов.

Для продажи условия должны быть обратными:

• Цена располагается выше ЕМА, а MACD растет;
• Ожидаем момента, когда цена пройдет 10 пунктов от скользящей.

В этой стратегии важно соблюдать четкие правила выхода из рынка, чтобы защитить свою прибыль. Также не стоит торговать в слишком узком или широком диапазоне цены, т.к. импульсный индикатор MACD будет давать ложные сигналы трейдеру.

Пипсовка

Пипсовка – это стиль торговли, при котором за очень короткий промежуток времени открывается большое число сделок. Трейдер берет прибыль в несколько пунктов (пипсов).

“Пипс” — сленговая производная от англ. percent in point, т.е. пункты.

Пипсовка привлекает новичков. На первый взгляд стратегия кажется очень простой, т.к. не требуется глубокого анализа рынка (на это у трейдера попросту нет времени). Сделки приходится открывать буквально наугад. В этом заключается и подводный камень метода.

На практике оказывается: если не учитывать направление тренда, индикаторы и показатели, то легко можно “слить” весь депозит.

Поэтому тактика требует большого опыта, сноровки и психологической устойчивости. В сверхскоростном трейдинге важна максимальная концентрация, вас ничто не должно отвлекать. В этом заключается 50% успеха.

К плюсам стратегии можно отнести:

• Минимальное знание теории (некогда применять);
• Пипсовка хорошо сочетается с другими видами стратегии (этим пользуются профессионалы);
• Начинающий трейдер быстро нарабатывает опыт, оттачивает скорость и развивает интуицию.

Среднесрочный скальпинг

Среднесрочный — это менее рискованный и динамичный вид скальпинга, чем пипсовка. 🚩

Сделка может длится 5-10 минут. Интервал торговли — пятиминутный. Есть возможность собрать большее количество пунктов и увеличить свой доход.

Консервативный скальпинг

При консервативном скальпинге время сделки увеличивается до 30 минут, таймфрейм — пятнадцать минут.

Этот вид скальпинга считается наиболее безопасным, снижается психологическая нагрузка трейдера. Меньше рисков потерять свой депозит, но и потенциальный доход тоже уменьшается.

Скальпинг с анализом нескольких таймфреймов

Подобный вид стратегии применим для краткосрочных трендов и основан на анализе графика одного актива на нескольких таймфреймах.

Тренд может изменить траекторию движения в любую минуту, поэтому часовые интервалы для анализа не подойдут. Такое изменение может произойти из-за паузы между новостями или временном затишье рынка и баланса продавцов и покупателей.

График одного интервала может ввести в заблуждение трейдера. А если проанализировать несколько торговых периодов, сравнить индикаторы, можно заметить и исключить ложные сигналы. На основании большей информации скальпер принимает решение о целесообразности сделки, чтобы увеличить профит.

Этот метод не подойдет тем, кому трудно анализировать несколько графиков одновременно и кто не справляется с мультизадачностью.

Торговля по парам-«поводырям»

Способность войти в рынок в начале импульсного движения и своевременно закрыть позицию и зафиксировать свою прибыль — в этом заключается суть скальпинг-стратегии. Как поймать начало импульса? Один из методов — следить за торговыми поводырями.

Поводырь – это биржевой инструмент, опережающий движение актива, которым торгует трейдер.

Это опережение может длится всего несколько секунд. И за этот незначительный промежуток времени скальперу нужно понять, в какую сторону движется тренд. По сути, это инсайдерская информация в режиме реального времени.

Какие бывают поводыри:

• Американский индекс SP500;
• Нефть;
• Европейский DAX;
• Ликвидные акции;
• Индекс ММВБ;
• Валютный индекс и др.

Чтобы поймать начало импульса, трейдер ищет две пары поводырей, которые коррелируют между собой (взаимосвязаны),и следит за их направлением. Научившись находить, следовать и торговать за поводырями, вы увеличите результативность вашей скальпинг-стратегии и профит в несколько раз.

Скальпинг криптовалют

Скальпинг-стратегия широко распространена на криптобиржах с самого начала их возникновения. Основная причина такой популярности — высокая волатильность некоторых криптовалют, их цена на бирже может существенно варьироваться в течении дня (например, любая новость о биткоине значительно влияет на его курс).

Эффективность скальпинга напрямую будет зависеть от актива, который вы выберете.

Чем выше волатильность криптоактива, тем больше скальпер сможет заработать.

Скальпируя на криптобирже не забывайте учитывайть размер комиссии платформы за проведенные сделки, независимо от того, теряете вы или зарабатываете. Для примера можно сравнить торговые комиссии Binance и Bithumb. ✅

Торговые боты для скальпинга на криптобирже

Скальпинг — это высокочастотная и высокоскоростная стратегия, требующая максимальной концентрации. И для минимизации нагрузки на трейдера были созданы специальные программы-боты, автоматизирующие процесс.

Скальпинг-бот — это программа, которая совершает сделки на бирже от имени трейдера, с использованием различных биржевых инструментов.

Преимущества торговых ботов:

• Можно запрограммировать на любую стратегию;
• Работают 24 часа в сутки и совершают тысячи сделок;
• Торгуют без эмоций и интуиции, что часто присуще человеку;
• При правильных настройках не ошибаются;
• Быстро принимают решения.

Установка бота еще не гарантирует трейдеру успех: программа лишь забирает на себя торговую рутину. Так как боты не могут принимать решения самостоятельно, их нужно настроить и после контролировать процесс работы. Со временем настройки требуют проверки и корректировки.

И если при этих действиях допустить ошибки, бот становится неэффективен (распространенная ошибка начинающих трейдеров).

Что нужно знать для успешной торговли с помощью программы:

• Не устанавливайте первый попавшийся скальпинг-бот, изучите информацию и отзывы о нем, как долго присутствует на рынке, насколько инструмент надежен (боты могут брать скрытую комиссию, собирать информацию о пользователях и т.д.)
• Определите лимит и ограничьте сумму, больше которой вы не готовы потерять в случае неудачной торговли;
• Контролируйте процесс работы торгового робота, анализируйте графики, ситуацию на рынке криптовалют, чтобы знать, насколько хорошо он действует в рамках заданных настроек;
• Не существует универсального бота, тестируйте разные алгоритмы;
• Хороший бот стоит дорого.

Автоматический трейдинг — не является стопроцентной гарантией успеха на криптобирже. Это хороший помощник, и им нужно пользоваться осознанно. Если правильно выбрать и настроить этот инструмент, он принесет вам весомую прибыль от торговли на бирже.

Подробнее про торговые боты 👉 в этой статье.

Как заработать на скальпинге при трейдинге криптовалют

Скальпинг в трейдинге криптовалют применяется часто и активно. Из этого можно сделать вывод, что если стратегия пользуется популярностью, значит она выгодна. Эффективность скальпинга напрямую связана с волатильностью криптоактивов. Чем выше волатильность, тем больше можно заработать.

Какую криптовалюту выберет трейдер, ее количество, насколько активен рынок выбранной криптовалюты, достаточно ли опыта у скальпера — от этого зависит прибыль.

Не стоит выбирать актив, колебания которого не превышают 1-3% в день. Обратите внимание на нишевые альткоины: если цена меняется в диапазоне более чем 15-20% за день, то быстрые сделки принесут вам хороший профит.

При скальпинг-стратегии нужно учитывать и принимать во внимание следующие факторы и “подводные камни”:

• Понимание и анализ рынка;
• Быстрое принятие решения об открытии и закрытии сделок;
• Оплата комиссии платформ и брокеров;
• Ситуации реквот и проскальзываний (это происходит из-за высокой волатильности рынка).

Реквота — это предложение брокера повторно закрыть/открыть сделку по новой цене. В этом случае трейдеру приходиться принять сделку либо отказаться от нее.

Разница между ценой, которую запрашивал трейдер, и той, по которой сделка состоялась, называется проскальзывание.

Несмотря на то, что скальпинг подразумевает огромные риски, у этого стиля торговли есть свои поклонники. Каждый трейдер торгует по-своему и выбирает стратегию, наиболее подходящую его запросам и возможностям: кто-то тщательно анализирует рынок, кто-то делает это поверхностно или вообще не пользуется инструментами анализа.

Советы новичкам для успешного скальпинга

Если вы решили использовать на бирже стратегию скальпинга, в первую очередь убедитесь, что такой стиль торговли соответствует вашему темпераменту и личностным качествам. Для этого метода трейдинга характерны свои принципы.

С чего стоит начать начинающему скальперу?

Совершайте много сделок

Чем больше сделок вы откроете, тем больше вероятность “снять верхушку” за счет объемов прибыли. Не забывайте учитывать комиссию брокеров за каждый ордер: это может существенно повлиять на ваш профит.

Больше практики и сделок — больше опыта и прогресса.

Технический анализ

Освойте базовые навыки теханализа. Чем лучше вы будете разбираться в рынке, тем меньше времени будете тратить принимая решения, а это самое важное в скальпинге.

Установите стоп-лосс

Стоп-лосс — это тип ордера, который устанавливается при торговле и позволяет автоматически закрыть сделку, если цена развернулась не в пользу трейдера. Тем самым минимизируются убытки в случае неудачной сделки.

Если вы в трейдинге недавно, этот инструмент сделает скальпинг-стратегию менее рискованной и поможет сохранить депозит.

Выработайте свою тактику

С опытом вы выявите свои сильные и слабые стороны: это касается как знаний, так и характера. Постоянный контроль, анализ, концентрация, количество сделок за короткий промежуток времени выматывает физически и морально. Если железные нервы и дисциплина не для вас, стоит подумать о других трейдинг-стратегиях.

Преимущества и недостатки скальпинга

Плюсы и минусыПотенциально высокий и быстрый доходНизкие вложенияМожно заработать на любом движении ценыБыстро приобретается опытМожно скальпировать несколько часов в деньНе нужен фундаментальный анализПсихологическая нагрузкаБольшое количество сделок приводит к большим комиссионным платежамРеквоты и проскальзыванияБез глубокого понимания рынка вы будете действовать наугад, а это гарантированно приведет к потере депозитаВысокие рискиВысокая конкуренция из-за ботов

FAQ

Как научиться скальпингу?Пробуйте разные варианты скальпинг-стратегии, разные инструменты, рынки, терминалы и т.д. и определитесь, какой вам подходит больше. Совершенствуйтесь и развивайте навыки торговли.С чего начать?Изучите основы скальпинга и технический анализ. В качестве первого шага зарегистрируйтесь на бирже, например на Binance.Сколько можно заработать на скальпинге?Доход скальпера зависит от разных факторов: от опыта и профессионализма трейдера, размера выбранного актива, биржи, на которой торгует и др.

Что нужно для скальпинга?Используйте инструменты для скальпинга: анализ, прогнозы, стратегии, индексы, скальпинг-боты.Что такое скальпер?Скальпер — это трейдер, применяющий в своей торговле скальпинг-стратегии.Какие существуют индикаторы для скальпинга?МА — средние скользящие, MACD (импульсный индикатор), индикатор тренда, индикатор волатильности и др.

Заключение

Скальпинг — уникальная стратегия трейдинга. 👉 Многие профессиональные трейдеры нашли в скальпинге свое конкурентное преимущество: четкая выработанная стратегия, учет рисков, распределение капиталов между сделками. Их опыт показывает, что тактика действительно работает и потому достаточно распространена.

Новичкам стоит попробовать себя в этой нише. Только с практикой вы поймете — соответствует ли скальпинг вашим качествам и запросам.