Опытные трейдеры используют разнообразные паттерны и графические модели, появляющиеся на ценовом графике, не только для проведения качественного технического анализа, но и для прогнозирования дальнейшего движения цены. Каждый паттерн является либо моделью продолжения тенденции, либо говорит нам о начале трендового разворота. Они предельно точно описывают текущее состояние рынка и являются универсальным инструментом для технического анализа.
С помощью графических моделей можно отслеживать точки входа в рынок, а также определять уровни стоп-приказов и размер потенциальной прибыли. Они являются основой для особого типа торговых стратегий – Price Action. Такие системы используют для входа в рынок не сигналы индикаторов, а результаты анализа «чистого» ценового графика.
Причина эффективности паттернов – утверждение, что история имеет свойство повторяться. Например, если в прошлом, фигура «восходящий треугольник», появившись на графике, отработала консолидацию и привела к продолжению восходящего тренда, значит, её появление в будущем с большой вероятностью опишет тот же самый сценарий.
На основе графических моделей создано множество торговых стратегий, каждая из которых эффективна и по-своему уникальна. Рассмотрим одну из таких систем, фундаментом которой является ценовая фигура «Флаг». Это довольно распространенная модель. Она служит сигналом к продолжению текущего тренда и широко используется на валютном рынке Форекс.
Паттерн «Флаг» на ценовом графике
Паттерн «Флаг» на Форекс. Описание
Данная фигура является моделью продолжения и состоит из двух частей: «флагштока», формирующегося в результате сильного трендового движения, и флага, представляющего собой торговый канал, в рамках которого движется цена во время коррекции. Как правило, коррекция заканчивается пробитием границы канала и цена устремляется в направлении общей тенденции.
Данный паттерн является одним из самых надежных. Случаи, когда в результате формирования модели происходит разворот тенденции, а не её продолжение, встречаются крайне редко. Этапы формирования фигуры сопровождаются резкими изменениями объемов. В момент, когда на графике появляется «флагшток», объемы резко возрастают. После чего наступает затишье, активность трейдеров падает, образуется тело «Флага». Далее при прорыве границы торгового канала, объемы снова стремительно вырастают.
Рассматривать «Флаг» лучше всего на среднесрочных мувингах – H1 и H4. Эти таймфреймы дают наилучшее соотношение качества и частоты появления формации. Фаза коррекции не должна длиться достаточно долго. Обычно цена поочередно касается каждой границы канала не более двух раз, сверху и снизу. Различают два разных типа графической модели (смотрите на рисунке ниже):
- Бычий флаг. Представляет собой модель продолжения восходящей тенденции. Используется для игры на повышение. Направление торгового канала – нисходящее.
- Медвежий флаг (перевернутый). Дает второй импульс для нисходящего тренда. Служит источником сигналов для коротких позиций. Торговый канал должен быть направлен вверх.
Модели бычьего и медвежьего флага
Стратегия «Флаг ABC». Принципы применения
Данная система основана на представленной выше графической модели. Предполагается, что во время коррекции, в торговом канале возникнет три волны. Вершины этих волн опишут три точки – A, B, C. Эти точки будут служить ориентирами для входа в рынок, и использоваться для определения границ торгового канала. Открытие позиций осуществляется по отложенным ордерам Buy Limit и Sell Limit.
Стратегия не предполагает использование каких-либо инструментов для технического анализа. Но для подстраховки, её можно дополнить индикатором Parabolic SAR Color-Alert, который будет использоваться в качестве фильтра. Данная система не требует от трейдера наличия каких-нибудь особых навыков, но подразумевает постоянный контроль и мониторинг рыночной ситуации.
Применять данный метод лучше всего на волатильных валютных парах, в составе которых присутствует американский доллар, например, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CAD, USD/AUD. Максимальную эффективность стратегия демонстрирует на часовом графике H1, также можно использовать интервал H4. Для установки Stop Loss и Take Profit идеально подойдут верхняя и нижняя линии Фибоначчи. Они будут проходить через зоны начала и окончания «флагштока».
При работе с данной стратегией необходимо следить за выходом новостей на валютном рынке. Делать это можно, используя экономический календарь.
Желательно, чтобы в период формирования графической модели никаких важных событий, потенциально влияющих на движение цены, на рынке Форекс не происходило.
Принцип работы стратегии на основе «Флага»
Как покупать по стратегии «Флаг ABC» на Форекс
Для открытия длинной позиции нужно, чтобы на графике образовалась фигура «Бычий Флаг». По сценарию она должна продолжить восходящую тенденцию. Последовательность отработки данной модели представлена ниже:
- На графике должен сформироваться сильный восходящий тренд, его начальную точку обозначим буквой S (Start). Это основание «флагштока».
- Окончание трендового движения рисует на графике точку F (Finish). Это вершина «флагштока». Здесь начинается коррекция.
- От точки S к точке F проводим линии Фибоначчи.
- Первая волна коррекции дает нам точку A, вторая волна – точку B.
- Теперь можно построить верхнюю границу канала. Рисуем её через точки F и B.
- Параллельно верхней границе рисуем нижнюю границу. Она должна проходить через точку A.
- «Флаг» готов. Как только цена оттолкнется от точки B, необходимо установить отложенный ордер на покупку Buy Limit на уровне 61.8 Фибоначчи (можно чуть ниже).
- Когда цена коснется нижней границы канала во второй раз, наш ордер сработает, а восходящий тренд получит новый импульс.
- Stop Loss ставим на уровне нижней линии Фибоначчи (точка S).
- Take Profit устанавливаем на уровне верхней линии Фибоначчи (точка F).
- Если ордер Buy Limit не сработал, значит, модель не завершила формирование, удаляем его вручную.
Пример использования модели «Бычий флаг»
Как продавать по стратегии «Флаг ABC» на Форекс
Для открытия короткой позиции, нам необходима модель «Медвежий флаг». Этапы её формирования, а также последовательность действий трейдера представлены в следующем пошаговом алгоритме:
- На графике должна сформироваться явная нисходящая тенденция, её начальную точку обозначим буквой S (Start). Это основание «флагштока».
- Окончание трендового движения рисует на графике точку F (Finish). Это вершина «флагштока». Здесь начинается коррекция.
- От точки S к точке F проводим линии Фибоначчи.
- Первая волна коррекции дает нам точку A, вторая волна – точку B.
- Теперь можно построить нижнюю границу канала. Рисуем её через точки F и B.
- Параллельно нижней границе рисуем верхнюю границу. Она должна проходить через точку A.
- «Флаг» готов. Как только цена оттолкнется от точки B, необходимо установить отложенный ордер на продажу Sell Limit на уровне 61.8 Фибоначчи (можно чуть выше).
- Когда цена коснется верхней границы канала во второй раз, наш ордер сработает, а нисходящий тренд получит новый импульс.
- Stop Loss ставим на уровне верхней линии Фибоначчи (точка S).
- Take Profit устанавливаем на уровне нижней линии Фибоначчи (точка F).
- Если ордер Sell Limit не сработал, значит, модель не завершила формирование, удаляем его вручную.
Пример использования модели «Перевернутый флаг»
Особенности фигуры «Флаг» на Форекс
Данная модель является одной из самых распространенных, вместе с тем, она крайне надежна. Результат отработки паттерна практически всегда соответствует ожиданиям трейдера. Единственное условие применения данной фигуры в торговых системах – это отсутствие на рынке событий, влияющих на поведение цены.
Графический анализ – очень кропотливый труд, поэтому требует от трейдера максимальной собранности и сосредоточенности. При установке отложенных ордеров необходимо учитывать степень риска. Так, чтобы потенциальный убыток от каждой сделки не превышал двух процентов от депозита.
