Как понятно из названия, внутридневная торговля предполагает заключение сделок в течение одного торгового дня. 🚩
Дневной трейдер торгует на бирже, используя краткосрочные таймфреймы и не оставляя открытые позиции на ночь. Все сделки закрываются вместе с закрытием рынка, без переноса на следующий торговый день. Дейтрейдеры не ждут долгосрочных торговых возможностей, а фокусируются на количестве и скорости.
Дневная торговля предполагает тщательный выбор торговых инструментов. Чтобы получать прибыль, важно торговать правильным активом, учитывать ликвидность, волатильность, не забывать про комиссии и тд. Торговать внутри дня можно акциями, валютами на форекс, сырьевыми товарами, драгметаллами, фондовыми индексами и, конечно же, криптовалютами.
Чтобы увеличить отдачу от небольших колебаний стоимости актива, многие дейтрейдеры используют кредитное плечо.
Однако, многие ошибочно считают, что дневная торговля — простое занятие. Торговать внутри дня — значит принимать быстрые торговые решения, что связано с высоким уровнем стресса. Также нужно быть готовым, что это очень активный вид торговли, который предполагает как прибыльные, так и убыточные сделки каждый день.
Сегодня разбираемся: что нужно делать, чтобы стать успешным дейтрейдером. Расскажем об особенностях этого стиля трейдинга, и вы поймете, подходит ли он вам. 👍
Что такое внутридневная торговля на бирже
Дейтрейдинг (англ. day trading) — торговля на бирже различными ценными активами внутри одного дня.
Могут встречаться и другие названия стратегии: внутридневной трейдинг или интрадэй. Соответственно, инвестора, который пытается получить прибыль, совершая быстрые сделки в рамках одного дня, называют дейтрейдером. 🚩
Торговля внутри дня предполагает более быструю прибыль, чем при использовании других торговых стратегий. Но при этом, торговые решения также принимаются на основании индикаторов технического анализа и графических моделей. С одним лишь отличием, что дейтрейдеры применяют теханализ на более коротких таймфреймах.
Дневные трейдеры чаще всего фокусируются на таймфреймах от M1 до H4.
Как правило, дейдтрейдеры закрывают все свои позиции в конце торгового дня. Активы для торговли внутри дня особо не отличаются от тех, что применяются внутри других тактик. Но для успешной реализации дейтрейдинга лучше всего подходят высоколиквидные активы.
Дейтрейдинг считается одной из самых “чувствительных” к изменениям рынка стратегией. Реагировать нужно незамедлительно. Дневные трейдеры используют любое движение рынка, чтобы извлечь из любой ситуации прибыль. Таким образом, данная стратегия позволяет заработать в максимально короткие сроки. Но при этом имеет свои особенности и подходит далеко не всем.
Подойдет ли торговля внутри дня новичку?
Подходит ли такой тип торговли для новичков? Да. Научиться дейтрейдингу можно в кратчайшие сроки, при этом начинать можно с небольших вложений. Однако, дейтрейдер должен обладать определенными качествами, а также иметь достаточно много времени. Заниматься дневной торговлей, не погружаясь в процесс, не получится. Вернее, заработать при таком отношении не получится.
Личные качества, которые должны быть у дейтрейдера: дисциплинированность, стрессоустойчивость, умение быстро реагировать на изменения рынка и принимать торговые решения. Базовые навыки, которыми должен владеть дейтрейдер: технический анализ и риск-менеджмент.
Технический анализ предполагает изучение различных индикаторов и осцилляторов, с помощью которых трейдеры прогнозируют будущие ценовые движения. Как только трейдер научится читать сигналы технических индикаторов, то может начинать использовать стратегию дневной торговли. Без этого навыка успешный дейтрейдинг вряд ли случится. Использование отложенных лимитных ордеров, таких как тейк-профит (для фиксации прибыли) и стоп-лосс (для минимизации убытков), также необходимо.
Также можно вести торговый журнал, где фиксировать все успешные и убыточные сделки. Это эффективный способ, как учиться на собственных успехах и ошибках и развиваться как трейдер. 🚩
Повышать доходность от дневного трейдинга можно также с помощью кредитного плеча. Однако, маржинальная торговля всегда сопряжена с повышенными рисками, поэтому подходит больше для профессиональных трейдеров.
При дейтрейдинге основной упор делается на технический анализ. Фундаментальный анализ, который предполагает изучение фундаментальных факторов, таких как экономическая и политическая ситуация в стране и в мире и тд, в дейтрейдинге практически не используется.
Лучшие стратегии дневной торговли
Основное в дневном трейдинге — закрыть все сделки до того, как завершится торговый день. Перенос позиций на следующий день при торговле внутри дня не предполагается. Для этого существуют различные стратегии внутридневной торговли, которые используются в зависимости от той или иной ситуации на рынке и личных предпочтений трейдера.
Разберем самые популярные стратегии внутридневной торговли, которые чаще других применяются современном трейдинге. 👇
Технический анализ
Технический анализ (ТА) — это изучение ценовой динамики актива за определенный период и прогнозирование ее поведения в будущем. Главное в техническом анализе — цена, которая учитывает все.
Суть стратегии заключается в определении моделей, которые имели место в прошлом в аналогичных обстоятельствах. То есть в расчет берется историческая информация о цене, и делаются предположения о том, как она поведет себя в будущем.
Сторонники ТА считают, что поведение цены полностью зависит от психологии участников рынка, которые на одни и те же ситуации реагируют примерно одинаково. При этом, цена не меняется хаотично, а подчиняется определенным трендам.
Таким образом, технический анализ учитывает цикличность рынков. И поскольку история все время повторяется, то исторические данные о цене могут быть полезны при планировании торговли в будущем.
Плюсы и минусыУниверсальность: принципы работы одинаковы для разных активов и на разных временных промежутках;Быстрота и простота проведения;Множество инструментов для разных торговых стратегий;Высокая эффективность.Субъективность;Трейдер получает сигналы с некоторым запозданием;Необходимо постоянно актуализировать данные;Имеет смысл только при торговле на долгосрок.
Технический анализ особенно эффективен в краткосрочной торговле. Подходит как начинающим трейдерам, которые пытаются нащупать верные точки входа и выхода, так и является неотъемлемым инструментом при профессиональной торговле. На длительную перспективу точность прогнозов может быть не такой высокой. И в этом случае важно подключать фундаментальный анализ.
Подробно про технический анализ
Метод учитывает большее количество факторов, а значит и больший объем анализа. Расширенный охват данных помогает выявить дополнительные читайте 👉 тут.
Скальпинг
Скальпинг – это стратегия внутридневной торговли, при которой трейдер открывает большое количество сделок и закрывает их после получения небольшой прибыли.
Скальперы делают ставку на количество, и удерживают позиции открытыми очень короткое время (как правило, несколько минут и даже секунд). И в результате получает небольшую, но частую прибыль.
Плюсы и минусыПростая в понимании и использовании стратегия;Получение прибыли в кратчайшие сроки;Невысокий порог входа;Работает при любом движении рынка, в том числе при флэтах;Не предполагает углубленный технический анализ, достаточно базовых знаний.Требует постоянной вовлеченности трейдера в процесс;Высокое нервное напряжение;Небольшая прибыль.
Скальпинг максимально эффективен на волатильных рынках. Чрезвычайно высокая волатильность актива — это всегда хорошая новость для скальпера.
Торговля на новостях
Трейдинг на новостях предполагает отслеживание значимых финансовых и экономических новостей, которые могут повлиять на курс конкретной валюты и рынок в целом.
Суть стратегии заключается в регулярном мониторинге новостей, благодаря чему трейдер заранее подготовлен к важным событиям и сможет вовремя отреагировать на то или иное ценовое движение. Но для этого важно верно интерпретировать новость и оценить, как события могут отразиться на рынке.
Для торговли на новостях трейдер использует экономический и финансовый календари, в которых события сортируются по важности.
Чем выше значимость новости, тем больше вероятность, что после ее публикации будет наблюдаться повышение волатильности.
Плюсы и минусыОтносительно высокая точность прогнозов;Изучение технического или фундаментального анализа необязательно: вся информация представлена в экономическом календаре;Высокая потенциальная прибыльность;В экономическом календаре данные ранжируются по степени важности, что помогает трейдерам принимать правильные решения.Реакция на новость может отсутствовать;Новость может оказать не такое влияние, как предполагалось;Проблемы технического характера.
VSA анализ
VSA анализ (Volume Spread Analysis — анализ объема/спреда) — способ внутридневной торговли, при котором учитываются объемы за определенное время, а также спред свечи или бара.
Суть стратегии заключается в том, что на движение и скорость направления цены влияет объем. Именно объем и его величина являются важным фактором для определения изменения цены. Анализируя объемы, трейдеры стараются выявить крупных, информированных участников рынка. Таким образом, философия анализа объема — действовать вместе с информированными игроками, действия которых определяют текущую ситуацию на рынке.
Объем, отображаемый на графике, позволяет увидеть, заходил ли в позицию крупный игрок, находится ли в ней или уже вышел.
Наиболее оптимальные условия для применения объемного анализа: ликвидные финансовые инструменты с умеренной волатильностью, рынок с прослеживающимися трендовыми движениями.
Плюсы и минусыТочность прогнозов выше, чем при многих других стратегиях трейдинга;Объективность данных.Сложная стратегия для новичков: нужно понимать структуру, механику рынка, модели ценообразования;Более эффективен на фондовых биржах и товарных фьючерсах, чем на валютных рынках.
Индикаторы при дейтрейдинге
Для успешного дейтрейдинга важно использовать технические индикаторы, с помощью которых трейдеры строят прогнозы будущих изменений цен. Поскольку в ТА самым главным является цена, то все индикаторы, которые существуют в техническом анализе, основаны на цене актива. Они сравнивают текущую силу цены и направление движения с определенным периодом в прошлом. В результате анализа, трейдер получает определенные заключения, на основании которых принимает торговые решения.
В дейтрейдинге применяются следующие индикаторы:
- Индекс относительной силы (RSI);
- Индикатор MACD;
- Индикатор Parabolic SAR;
- Скользящие средние.
Это далеко не весь список. Подробнее про технические индикаторы читайте 👉 тут.
Заработок на дейтрейдинге: советы для новичков
Торговля внутри дня не такое простое занятие, как может показаться на первый взгляд. Как мы уже отмечали, совершая большое количество сделок в день, дейтрейдер должен быть готов к тому, что какая-то их часть будет убыточной. И чтобы торговать в плюс, количество успешных сделок должно составлять всего 30% (при соотношении 1:3 риск/профит).
Например, трейдер проводит 70 убыточных сделок с убытком 1$ в сделке, то есть суммарный убыток составляет 70$. И при этом проводит 30 прибыльных сделок с прибылью 3$ в сделке (соотношение риск:профит — 1:3). И получает 90$ прибыли.
Таким образом формируется его прибыль. 💰
Для правильного определения тренда внутри дня, чтения графиков, интерпретации новостей и т.д. важно владеть основами технического анализа (фундаментальный анализ, как мы уже говорили, в дейтрейдинге практически не используется), владеть стратегиями управления рисками (использовать стоп-лоссы, тейк-профиты и др). Чтобы торговать внутри дня и получать прибыль, у дейтрейдера должен быть корректный торговый план, составленный и корректируемый на основании грамотного ТА.
Поэтому дейтрейдинг, как и любая другая стратегия, предполагает обучение. Чтобы начать, важно изучить, какие правила работаю при торговле внутри дня. Ниже найдете основные рекомендации для успешного дейтрейдинга.
Выберите инструменты, которые вы будете торговать
Для успешной реализации стратегии крайне важно учитывать инструменты, которыми торгуете. При внутридневной торговле нельзя торговать все. Чем больше вы знаете про торгуемый актив, тем больше шансов на успех. Для некоторых инструментов важно трендовое движение, другие торгуются на флэтовом рынке.
Оптимальный вариант: выбрать 3-5 инструментов и торговать вдумчиво, регулярно отслеживания все изменения рынка.
Определитесь с торговыми часами
Зачем трейдеры приходят на рынок? Ответ очевиден — чтобы заработать денег. И торговать нужно тогда, когда рынок позволяет зарабатывать. Речь идет о волатильных периодах, когда наблюдаются значительные повышения и снижения цен. Именно такие торговые сессии вам и нужны. “Вялый” рынок = “вялый” доход.
Если последние несколько дней на рынке наблюдалась низкая волатильность, то в ближайшее время можно ожидать, что она увеличится.
Соблюдайте риск-менеджмент
Определите максимальную просадку на разные периоды: сделка/день/неделя/месяц. Если уходите в минус по заданному значению, закрывайте торговлю. И открывайте позиции только при соотношение прибыли к риску — 3+ к 1.
Кроме того, важными уровнями, которые нужно брать в расчет, являются максимум или минимум предыдущей недели. 🚩
Не усреднять убыточную позицию
Классическая ошибка новичков: они усредняют убыточную позицию. Запомните: в дейтрейдинге этого делать не нужно. Это провальная тактика при краткосрочной торговле, которая может привести к полной потере средств.
Постоянно учитесь
На протяжении статьи мы не раз говорили о необходимости обучения дейтрейдингу. Этот стиль торговли будет успешным, если правильно определять разворотные модели рынка, грамотно пользоваться индикаторами и моделями технического анализа, не забывая про снижение убытков за счет лимитных ордеров, риск-менеджмента и тд.
При хаотичном входе и выходе из рынка заработать внутри дня не получится: наличие торговой стратегии, соблюдение определенных правил внутридневной торговли и обучение — то, без чего не обойтись.
Пробуйте различные таймфреймы
Основное, на чем хочется сделать акцент, говоря о разных стратегия трейдинга — пробуйте. Разные инструменты, стратегии, временные периоды. Только так вы сможете разработать собственную успешную стратегию и найти свое место на рынке. Кто-то зарабатывает на 1-минутных сделках, а кому-то больше подходит торговля на долгосрок.
Используйте стоп-лосс и тейк-профит
Успешные трейдеры знают, как минимизировать риски и максимизировать прибыль. Для снижения убытков они используют такие лимитные ордера, как стоп-лосс и тейк-профит.
Стоп-лосс — это ордер, который используется для закрытия позиции на указанном уровне при неблагоприятном движении цены. Тейк-профит, наоборот, выставляется с целью сохранить прибыль при благоприятной ценовой динамике.
Торгуйте через надежных партнёров
И последнее: как и в любой деятельности, в трейдинге также важно работать с правильными партнерами. Поэтому грамотно выбирайте брокера и биржу: от этого напрямую зависит ваш заработок.
Плюсы и минусы дейтрейдинга
Внутридневной трейдинг, как и любая другая стратегия торговли на бирже, имеет свои плюсы и минусы. Для успешной торговли внутри дня необходимо найти баланс между преимуществами и недостатками.
Плюсы и минусыМожно торговать с любым капиталом;Частая и быстрая прибыль;Нет необходимости переносить позиции на ночь;Контроль рисков;Отсутствие “гэпов” (ценовые разрывы в графике);Краткосрочные сделки обычно связаны с меньшими суммами (меньше потерь);Более короткие периоды просадки;Можно быстро увидеть результат деятельности.Большие временные затраты и постоянная концентрация на процессе;Высокий уровень стресса и нервного напряжения из-за активной торговли;Потребность в быстром принятии решений и наличие других личных качеств;Невысокий уровень прибыли;Высокие комиссионные расходы (много сделок = много комиссий);Умение проводить технический анализ и управлять рисками;Больший эффект от проскальзывания ордеров;Высокая стоимость программного обеспечения.
FAQ
Подходит ли внутридневная торговля для новичка?Дейтрейдинг требует от трейдера стрессоустойчивости и самодисциплины, собранности и концентрации внимания, умения работать в быстром темпе и спокойно реагировать на кратковременные неудачи. Помимо личных качеств, дневной трейдер должен владеть основами теханализа и стратегиями управления рисками. Для новичков, у которых есть эти качества и умения, дейтрейдинг вполне подойдет. Пробуйте, начинайте с небольших сумм, экспериментируйте с разными таймфреймами и стратегиями.Что такое дейтрейдинг?Дейтрейдинг (внутридневаня торговля, интрадэй) — это торговля на бирже внутри одного дня, без переноса позиции на следующий торговый день.Насколько рискованна торговля внутри дня?Дейтрединг будет максимально рискованным занятием, если торговать без правил и стратегии, превышая дневные лимиты на просадку, не используя стратегии управления рисками и тд. Если все делать правильно, то риски можно ограничить. Но ввиду волатильности рынка и рискованности трейдинга как такового они все равно останутся.
Какой оптимальный капитал для дейтрейдинга?Особенность дейтрейдинга в том, что можно торговать с любым капиталом. Размер инвестиций каждый трейдер устанавливает для себя сам, в зависимости от актива, актуальной ситуации на рынке, торговых условий и своих возможностей.
Чтобы увеличить доходность сделок внутри дня, трейдеры зачастую используют кредитное плечо, тем самым открывая позиции на более крупные суммы. Но маржинальная торговля предполагает дополнительные риски, поэтому подходит больше для опытных трейдеров. Начинающим трейдерам лучше пробовать на небольших суммах и постепенно увеличивать обороты.
Заключение
Дейтрейдинг — это ничто иное, как спекуляции. Стратегия предполагает, что трейдер открывает большое количество позиций в течение дня и закрывает все сделки до конца торговой сессии, без переносов на следующий день. Таким образом, он получает пусть и небольшую, но частую прибыль.
И чем выше количество успешных сделок, которые трейдер провел в течение торгового дня, тем выше его суммарная прибыль.
Но важно понимать, что для успешного применения стратегии важно не только владеть определенными знаниями, как функционирует рынок, и уметь применять их на практике. Успешный дейтрейдер отличается высокой стрессоустойчивостью, самодисциплиной, быстрой реакцией и решительностью. Если напротив каждого пункта вы можете поставить галочку, то дейтрейтинг вполне может стать “вашей” стратегией. И нет ничего более эффективного, чем практика. Поэтому пробуйте, пробуйте и пробуйте. Удачи!
